Математическое моделирование управления рисками в транспортной логистике

Большинство бизнес-процессов предприятий транспортной логистики представляют собой цепочку четко регламентированных действий, невыполнение или нарушение сроков по реализации одного из которых влечет невыполнение всего процесса. Управление рисками – одна из ключевых задач, требующих разработки инструментария моделирования и предотвращения нежелательных ситуаций. Представлена структурная модель риска недостижения стратегической цели предприятия транспортной логистики на примере грузового портового комплекса, дополненная несколькими уровнями рассмотрения. Построено дерево целей предприятия транспортной логистики. В качестве рисковой ситуации или риска рассматривается недостижение той или иной цели. Каждой цели противопоставлен набор факторов оценки ее реализации, приведены формулы расчета используемых показателей. Разработана модель сценариев всех существующих значимых рисков. Предложены многоуровневая гибридная логико-вероятностная модель, каскадная логико-вероятностная модель и многоуровневая каскадная гибридная логико-вероятностная модель риска недостижения основной стратегической цели порта. Основная идея заключается в необходимости связать воедино технологию формализации рисков с использованием построенных логико-вероятностных моделей и имитационного моделирования, интерпретация результатов которого возможна с использованием логических и вероятностных моделей и сценариев. Предложенные модели позволяют провести комплексный анализ риска недостижения стратегической цели предприятия транспортной логистики на основе сценарной формализации рисков различных уровней управления, а также упростить процесс интерпретации результатов имитационного моделирования с учетом внешних факторов воздействия. Комплексное использование всех этих моделей является основанием для выработки своевременных обоснованных управленческих решений. Особое внимание уделено описанию технологии построения логических, вероятностных и сценарных моделей различных видов.